和合期货2019年9月26日早盘提示
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杨晓霞 F3028843 Z0010256 yangxiaoxia@hhqh.com.cn 0351-7342558
翟璐 F3020441 Z0011873 zhailu@hhqh.com.cn 0351-7342558
江波明 F3040815 Z0013252 jiangboming@hhqh.com.cn 0351-7342558
郭冬岩 F3024504 Z0013837 guodongyan@hhqh.com.cn 0351-7342558
李喜国 F3055268 Z0014021 lixiguo@hhqh.com.cn 0351-7342558
品种 |
交易策略 |
分析要点 |
历史操作回顾 |
豆粕期权 |
看涨期权多单适量持有 |
CBOT大豆期货周三下滑,因市场担忧中美贸易关系进一步紧张,且对霜冻将影响美国中西部收成的想法开始减退。但之前美方公布了三份对中国加征关税商品的排除清单,涉及400多项商品。中方支持相关企业继续按照市场化原则和WTO规则,自美采购一定数量大豆、猪肉及制品等农产品,国务院关税税则委员会将继续对上述采购予以加征关税排除。预计连盘豆粕m2001后市仍有望震荡走强,关注10月初在华盛顿举行的第十三轮经贸磋商。
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9月16日早盘看涨期权多单进场,9月24日早盘减持 |
白糖 |
短多进场 |
ICE原糖期货周三触及近一个半月高位,受助于基金回补创纪录的净空仓,因预期下一年度供应短缺以及短期供应过剩忧虑缓解。交易商称,基金持有大量空头仓位以及全球供应短缺的前景意味着价格在12美分下方太低了。9月上半月,巴西中南部地区糖产量为204万吨,较上榨季同期下滑5.61%。国内糖市暂无其他消息刺激的情况下,预计郑糖SR2001短期震荡走强。
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9月18日早盘短空进场,9月24日早盘获利离场 |
沪铜 |
暂时观望 |
周三伦铜下跌反弹,收盘涨幅0.23%,沪铜夜盘上涨,收盘涨幅0.49%,宏观面主要关注中美贸易之间的摩擦,近期中美贸易争端有缓和的迹象,中美方面都有一些措施减缓冲突,宏观面利多期铜价。盘面看沪铜伦铜到了一年来的底部区域,在此区域盘整近4个月,沪铜整体看在46000--48000之间围绕60日线上下波动,有时也会出现向上或向下的突破,但最终都以失败告终,近两天的走势又出现了突破迹象,昨天低开上行,夜盘上涨突破了近期高点,是不是又是假突破?至少外盘铜还没有形成上涨的形态,但内盘铜各条均线也逐渐粘合,力量积蓄的比较充分,有持续关注跟踪的价值,如果后市真正上涨等回调后再介入比较好,胜算较大。中秋节期间伦铜大幅上涨,破位60日线,内盘预计高开,等回调可轻仓试多,昨日高开后持续下跌,伦铜阴线已经吃掉了前一日的大阳线,显示上涨动能还是不足,暂时还是观望为好。 |
9月16日建议轻仓逢低试多,300点止损离场 |
黄金 |
离场观望 |
美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议决策降息25个基点,联邦基金利率目标区间下调至1.75%至2.00%,符合市场预期,此为美联储年内第二次降息,而决策层的预测显示官员们对于是否需要进一步放松政策存在分歧。大周期看COMEX金已在1070--1370之间运行5年多,破位五年新高意义重大,在6月--8月期间有1个月多的震荡整理之后,日线形态看起来整理较为充分,受到宏观面和汇率的影响,内外盘黄金再次出现上涨行情,8月底开始黄金上涨开始显现动能不足,周五的大幅下跌预示黄金开始调整,从日线看也形成了小M头形态,从大周期技术形态看黄金牛市已经开始,等待调整到位之后,寻找做多时机。经过十几个交易日的调整整理,23日出现了拐头向上的迹象,出现试仓的机会,昨日夜盘大幅下跌,显示目前上涨动能不足,暂时离场等待机会。
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9月23日建议轻仓试多。 |
铁矿石 |
建议多单持有 |
周三普氏指数稳至USD89.6;港口成交PB粉降,山东港725,唐山港740; 市场情绪转换非常快,周初限产打压原料,煤焦矿高位大幅回落,夜盘原料低位反弹,预期钢厂节后补库,对交易节奏把握要稳准狠,确实难度较大。所以只能从钢材表观消费不差,推导原料需求不悲观。盘面贴水20%的幅度空头难打压,市场交易的1月的供需逻辑,悲观后再修复价差。 |
8月9日尾盘建议轻仓试多1月 9月5日建议660之上短多锁仓 9月19日解锁留多 |
螺纹钢 |
建议多单持有 |
周三唐山钢坯涨10至3340元/吨;上海三级螺纹跌10至3750元/吨,北京三级螺纹稳至3660元/吨; 周初材强炉料弱,夜盘切换到炉料反弹材弱,从全国建材成交看9月建材需求回升,建筑业回到季节性旺季。表观需求上升,矛盾点还是回到供给,政策限产和电炉低利润,产量回升到前期高点难,所以预期盘面缓慢上涨修复。 |
8月9日尾盘建议轻仓试多1月 8月27日建议短多破3300离场 9月19日建议3420-3460买入 |
塑料 |
建议多单持有
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周三煤化工跌20至7550元/吨;昨日线性开工率39%,石化库存59.5万吨(依然处于中性区间),本周库存压力暂时不大,下游成交放缓,低库存不支持价格大跌。原油传闻伊朗军事演习,事件驱动持续困扰地缘预期。 |
9月10日7250-7300轻仓试多 |
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