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400020东方安心收益保本混合型证券投资基金 发布时间:2017-11-02    来源:基金

基金名称

东方安心收益保本混合型证券投资基金 

基金代码

400020

注册登记人

东方基金管理有限责任公司

基金托管人

中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金经理

朱晓栋、吴萍萍

投资目标

本基金通过固定收益类资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,控制本金损失的风险,并在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可以投资国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及权证等中国证监会允许基金投资的其它权益类金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金将综合运用固定比例投资组合保险策略 (Constant Proportion Portfolio Insurance,以下简称CPPI策略)与基于期权的投资组合保险策略(Option-Based Portfolio Insurance,以下简称OBPI策略)在保本周期内实现保值增值的目的。

在大类资产配置方面,本基金将主要运用CPPI策略来动态分配资产在风险资产和固定收益类资产上的投资比例。并根据对未来市场形势的分析判断,动态调整风险乘数M的大小。

在固定收益类资产投资方面,以追求本金安全为目的。即通过持有相当数量的剩余期限小于或等于保本周期的债券等低风险固定收益类证券,并规避利率、再投资等风险,以确保固定收益类资产的稳定收益。

在风险资产投资方面,以追求收益为目的。即采用积极投资方式,把握市场时机、挖掘市场热点,精选个股,获取稳定的资本增值。

资产类别配置比例

本基金将主要根据CPPI固定比例投资组合保险策略,将投资对象主要分为固定收益类资产和风险资产两类,并动态调整两类资产的投资比例,从而达到防御下跌、实现增值的目的。其中,固定收益类资产包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具;风险资产包括股票、权证、可转换债券(含可分离交易可转债)等权益类资产;其中股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%,固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%

如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。

风险收益特征

本基金是保本混合型的基金产品,属于证券投资基金中的低风险品种。

业绩比较基准

三年期银行定期存款税后收益率

 

附件1:东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同

附件2:东方安心收益保本混合型证券投资基金招募说明书

 

 

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