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投资资讯
和合期货2019年6月21日 早盘提示发布时间:2019-06-21    来源:投资咨询部

和合期货2019621日早盘提示

     

姓名     从业资格证号    投询资格证号         邮箱              电话

杨晓霞      F3028843       Z0010256    yangxiaoxia@hhqh.com.cn   0351-7342558

翟璐        F3020441       Z0011873      zhailu@hhqh.com.cn     0351-7342558

江波明      F3040815       Z0013252    jiangboming@hhqh.com.cn   0351-7342558

                                              郭冬岩      F3024504       Z0013837     guodongyan@hhqh.com.cn   0351-7342558

                                              李喜国      F3055268       Z0014021      lixiguo@hhqh.com.cn     0351-7342558

品种

交易策略

分析要点

历史操作回顾

豆粕期权

看涨期权多单持有

CBOT大豆期货周四上涨,因天气不利令种植速度放缓且引发对产量下降的担忧。

但据传中国大豆买家要求美国卖家将原定于7月发货的货物推迟至8月,这令人们不禁担忧发生去年那样搅动市场的取消订单情况。国内由于非洲猪瘟蔓延导致生猪存栏降至低点,国内蛋白类终端需求不容乐观,但贸易争端前景仍然阴云密布,中美达成贸易协议的时间将比预期的更长,预计m1909后市震荡偏强的概率较大。

530日下午看涨期权多单获利减持,610日早盘获利离场,611日早盘再次轻仓介入

白糖

多单轻仓持有

ICE原糖期货周四收跌,交易商称仍有大量泰国糖等待销售,并且可能将需要降价出售,这打压了期糖价格。巴西甘蔗行业组织Unica报告称,5月下半月,巴西中南部地区糖产量为186万吨,较20185月底增加38%。甘蔗压榨量增加34%4400万吨,几乎全部糖厂均已开榨。USDA6月供需报告中也上调美国糖库存预估,美国2019/20年度糖库存与使用比预估为12.4%,高于5月预估的12.0%。但印度受干旱天气影响,2019/20年度糖产量可能下降15%。外盘影响下,预计SR1909短期震荡加剧的概率较大。

522日下午短空进场,524日早盘空单获利减持,527日早盘获利离场,612日下午多单介入

棉花

观望

洲际交易所(ICE)期棉周四下跌逾1%,因美国农业部公布的棉花出口销售数据疲弱,且在7月合约第一通知日之前轧平仓位。交投最活跃的12月期棉合约收盘下跌1.2美分或1.79%,结算价报每磅65.96美分。棉花指数3128B价格为14068,与前一日现货价格保持不变;棉纱价格指数C32S价格为21850,与前一日现货价格下调了10。当前阶段,储备棉轮出政策落地,总轮出量100万吨左右,满足纱厂对低质量棉花的需求,短期利空棉价。贸易战前景暂不明朗,美方欲对剩余3000亿美元中国商品继续加征关税,贸易战存变数谨慎交易。建议1909合约观望。

613日早盘离场观望

鸡蛋

日内交易

周四鸡蛋1909合约日内震荡收涨1.30%,最高报4528/500千克,最低报4468/500千克,收盘4525/500千克。3月补栏数据环比2月增幅明显,由于新开产蛋鸡数量大于可淘老鸡,3月在产蛋鸡产能终于止跌出现回升,养殖户和养殖企业直补青年鸡积极性较高,预计在淘鸡利润和养殖利润可观的刺激下,4-5月份补栏或继续升温,预计对应9月在产蛋鸡产能或将同比去年出现增长,给鸡蛋09合约期价带来一定压力。建议投资者09合约日内交易为主。

531日离场

苹果

观望

周四苹果期货主力1910合约减仓增量,期价下跌至8800附近;最高9068,最低报8801,收盘8880,较上一交易日-1.09%;成交量326966;持仓154366-4352。山东烟台栖霞当前客商80#以上一二级果价格在7.00-7.50/斤,客商80#以上三级价格在5.50-6.00/斤左右。产区苹果冷库库存低于往年,库内剩余余货较少,市场好货价格偏高。产区调货基本以固定大客户为主,走货速度较前期有所走慢。近期应季水果上市的增加,部分消费者可转向相对低廉的水果,苹果终端需求受限。后市关注产区苹果情况。建议1910合约观望。

620日离场观望

沪铜

多单轻仓谨慎持有

周四伦铜冲高回落,收盘涨幅1.3%,沪铜夜盘下跌,收盘跌幅0.23%智利铜业旗下最大铜矿罢工引发新的供应担忧,18日国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话,大阪峰会期间再次会晤,受此影响铜价利好,盘面看伦铜5月份持续下跌,目前整体看伦铜又回到了一年来的底部区域,近期大幅反弹显示下方支撑较强,内盘看偏弱于外盘走势,上涨动能逐步积蓄,日线有形成W底形态,上破颈线位可轻仓试多。

620日建议上破颈线位可轻仓试多

黄金

待机观望

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议宣布维持2.25%~2.50%的利率不变,符合市场预期,芝商所的“美联储观察”工具显示,市场预计美联储必将在下月底的会议上降息,且降息25个基点的概率最大,受此影响美元指数下跌,黄金大幅上涨。大周期看COMEX金已在1070--1370之间运行5年多,破位五年新高意义重大,当下波动剧烈最好避让,最好还是等待力量积蓄、形态走稳行情再次启动时第一时间入场,目前还是待机观望为好。

611日建议待机观望

铁矿石

建议观望

周四普氏指数涨3.3USD117.55;港口成交PB粉涨,唐山港、山东港850

按照替代品计算,1907合约基本平水现货。由于吨钢利润大幅回落,本周建材产量降幅扩大,该预期应该会给价格逼空降温,钢厂追涨意愿弱。如果7月检修扩大产量下降,期现货可能面临一波调整,夜盘已经出现正套价差回落,远月补涨迹象。

65日建议轻仓试多

620日尾盘建议多单离场

螺纹钢

建议观望

周四唐山钢坯涨203460/吨;上海三级螺纹涨103870/吨,北京三级螺纹稳至3720/吨;

近月较成本位置反弹到3800以上,现货成交小幅回落,本周建材产量下降库存回升,累库速度较上周放缓,国常会部署推进老旧小区改造对远月预期修正。如果7月粗钢产量较高位回落对成材支撑,当下价格处于区间震荡。

64日建议短多

620日尾盘建议多单离场

塑料

建议观望

 

 

周四煤化工涨307750/吨;石化库存78万吨大幅回落,现货询盘好转成交增加,盘面低位反弹近400点。下游农膜开工率反弹应当说需求有好转可能,叠加油价大涨,盘面基差收敛。

521日建议反抽8000附近沽空

64日建议短空离场

股指

暂持多单,逢高减仓

周四(620日)期指主力合约全涨。其中,沪深300期指当月IF1906报收3821.6点,上涨101.6,涨幅2.73%。成交量71123手,成交额808.16亿元,持仓24826手,较上一交易日减少24048,期指合约贴水6.92。消息面:周四特朗普发推特敦促美联储降息,进一步提升市场预期。受此影响,周四美股强势上攻,标普5001%,道指收涨近250点,纳斯达克涨0.8%。国内:620日晚间,证监会发布消息,创业板拟允许借壳上市,此消息更是被视为利好市场的做多气氛。资金面上,富时罗素纳A今日生效。总体来讲,短期市场临近前期缺口压力,控制好多头仓位。

415日 股指大跌提示逢低做多

 

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