和合期货2019年4月23日早盘提示
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杨晓霞 F3028843 Z0010256 yangxiaoxia@hhqh.com.cn 0351-7342558
翟璐 F3020441 Z0011873 zhailu@hhqh.com.cn 0351-7342558
江波明 F3040815 Z0013252 jiangboming@hhqh.com.cn 0351-7342558
郭冬岩 F3024504 Z0013837 guodongyan@hhqh.com.cn 0351-7342558
李喜国 F3055268 Z0014021 lixiguo@hhqh.com.cn 0351-7342558
品种 |
交易策略 |
分析要点 |
历史操作回顾 |
豆粕期权 |
日内交易 |
CBOT大豆期货周一收低,因技术性卖出和玉米及小麦走弱的外溢效应,且美国周度出口数据令人失望,增加了悲观情绪。南美丰产点燃了对美国大豆出口需求的忧虑情绪,美国正面临来自南美出口业务的竞争。国内第二季度大豆到港量将明显增加,非洲猪瘟蔓延导致生猪存栏大幅降至低点,国内蛋白类终端需求不容乐观。预计m1909短期继续震荡筑底。 |
4月2日早盘看涨期权多单进场,4月12日早盘离场 |
白糖 |
日内交易 |
ICE原糖期货周一收跌,截至4月16日当周,ICE原糖期货期权非商业持仓中净空头有所减少。国内3月产销数据显示,全国已累计产糖989.7万吨,同比增加36.16万吨;本制糖期全国累计销售食糖489万吨,同比增加95.2万吨。不过销售量好于预期,短期利多糖价,加之政策利好遏制倾销背景下,糖价内外倒挂及许可证延期的利好效应带来的支撑,价格重心不断提升。但从盘面急速拉涨后连续回调来看,SR1909短期料将震荡加剧。关注5月糖会。 |
4月2日早盘适量短多,4月17日早盘止盈离场,4月18日早盘轻仓短空,4月22日早盘短空离场 |
棉花 |
逢低布多 |
洲际交易所(ICE)期棉周一收高,因美元疲软及美国东南部不利天气限制棉花播种进展。交投最活跃的 ICE 7月棉花期货收高0.2美分,或0.26%,报每磅78.47美分。交投区间介于每磅78.03-78.84美分。国内棉花指数3128B价格为15693,与前一日现货价格上调了22;棉纱价格指数C32S价格为23055,与前一日现货价格下调了10。当前阶段,后期企业开工情况、贸易谈判进度,政策宽松效果成为影响行情波动变化的重要因素。建议1909合约逢低布多。 |
4月12日早盘回调试多 |
苹果 |
多单持有 |
周一苹果期货主力1910合约增仓放量,期价大幅上涨;最高8330,最低报8032,收盘8286,较上一交易日+3.24%。2018/2019年度减产的背景下,主产区客商增加,市场以中等货和一般货销售为主,果农货剩余不多,客商多以自有货源为主,加之,低价柑橘的退市以及其他水果价格偏高,苹果整体行情向好,此外,据新果上市还尚需时日,供应面偏紧令囤货客商对市场信心十足,市场高价挺价意愿较强,后市关注产区苹果开花情况。建议1910合约多单持有。 |
4月16日回调试多 |
鸡蛋 |
逢低布多 |
周一鸡蛋1909合约日内缩量减仓收跌,最高报4325元/500千克,最低报4240元/500千克,收盘4255元/500千克,较上一交易日-0.77%。猪价持续向好有助于缓解对饲料豆粕玉米以及蛋价的压制。根据芝华数据预测2019年2月青年鸡环比大幅增加17.06%,3月份以及4月份之后新增开产蛋鸡有增加预期、05-09合约期价承压。受到玉米豆粕主力合约期价上涨影响,短期饲料成本支撑转强。建议投资者09合约逢低布多。 |
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黄金 |
暂时观望 |
美国3月新增非农就业人数增加短期提振美元指数,但美联储预计年内不加息、明年加息一次,9月末停止缩表,受到脱欧的不确定性影响美元指数近期波动加剧,中长期看黄金有较好的预期,盘面看内外盘黄金经过近两月的大幅调整,跌破平台位,整体多头趋势破坏,技术面出现了空头形态,虽然基本面中长期支持金价,但目前盘面出现空头信号,1912合约可以轻仓试空,开仓价防守。 |
4月18日建议远月轻仓试空,开仓价止损 |
沪铜 |
待机观望 |
周一伦铜休市,沪铜夜盘小幅震荡,收盘跌幅0.18%,第九轮中美经贸高级别磋商顺利结束,宏观面利好期铜,目前基本面也利好期铜。盘面整体看伦铜已突破去年底部区域,从2月底开始伦铜一直在6350--6550间震荡,随着60日线的上移,伦铜的多头动能逐步聚集,等60日线越来接近突破的力量越大,成功率也大幅提高,整体看内盘明显弱于外盘走势,但下方60线有明显的支撑,近日伦铜强势突破平台位,但随后又大幅回落,显示上方的压力较大,目前主要是看伦铜能否有效突破目前的形态,内盘再择机进场。 |
4月4日建议轻仓试多 4月11日尾盘建议离场观望 |
铁矿石 |
建议等反弹沽空 |
周一普氏指数涨1.8至USD93.6;PB粉成交涨,山东港、唐山港665; 本周26港到港总量为1586.5万吨,环比增加298.3万吨,供需矛盾较之前稍微缓和;4月澳洲巴西发货量连续三周回升,但仍比历史同期低25%,山西、河北开始二季度错峰限产,铁水产量下降对冲发货减少,95美金基本兑现上半年因各种事件导致供给减少的涨幅,进入5月等发货量回到高位改善供需后的交易机会,短期价格高位震荡。 |
1月23日尾盘建议530试空 1月25日建议建议空单破高点止损2月18日建议640-650试空 4月1日建议空单破650止损 |
螺纹钢 |
建议空单破3830止损 |
周一唐山钢坯跌20至3550;上海三级螺纹涨70至4170,北京三级螺纹涨20至4140;昨日全国建材成交21万吨,短期仍然是高产量高需求市场特征。上周政治局会议重提房住不炒和重提去杠杆,昨日财经委会议称用开放倒逼改革,货币政策对经济增长松紧适度,财政继续发力提效逆周期调节,结合分析地产预期会逐步回落,一季度土地购置大降对下半年新开工产生负面影响,微观上要等高需求回落供需矛盾增加,从预期和现实协同验证。 |
3月12日建议3800附近试空 4月8日建议空单破3900止损 4月17日建议3800附近沽空,30个点止损 |
塑料 |
建议等基差收敛空
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周一华东现货报8600;周初石化库存95.5万吨延续高位, 4月下旬进口货源到港压力较大,因价格下跌本周进口料利润大幅回落,供给和库存高位表明需求弱,考虑到油价因事件预期创年内新高,内盘供需矛盾较弱期价暂时处于区间震荡,远月等基差收敛机会。 |
2月19日建议8650-8700试空 4月8日建议5月合约平仓,择机空远月 |
股指 |
暂持多仓不变 |
昨日市场在周末利好的刺激下,市场反而震荡走低,这种走势的兑现,说明市场前期的上涨已经充分反应了预期,在没有更多的增量资金推动下,指数呈现单边上涨的概率较小,这和前期成交量一直没有放大形成呼应。从政策面来讲,政策依然处于宽松期,但短期来讲边际效用可能减弱。技术面,建议关注沪指3200点一线的支撑。 |
4月15日 股指大跌提示逢低做多 |
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