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投资资讯
和合期货2018年11月28日 早盘提示发布时间:2018-11-28    来源:投资咨询部

和合期货20181128日早盘提示

      

翟璐                     杨晓霞                     江波明

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品种

交易策略

分析要点

历史操作回顾

豆粕期权

看跌期权多单适量持有,标的上破5日均线止损

CBOT大豆期货周二上扬,因在中美两国领导人G20峰会会谈前,经纪商调整头寸。但国内豆粕库存保持增长态势,且大豆库存仍处历史偏高水平,南美大豆产量前景明朗,而近期非洲猪瘟疫情仍在蔓延,继续影响猪肉消费,水产养殖步入淡季,豆粕需求有减少趋势,因此预计m1901短期依然震荡偏弱,需关注G20峰会上中美领导人会晤对中美贸易关系的影响。

 

11月26日下午收盘前看跌期权多单介入

白糖

日内交易

ICE原糖期货周二下跌,部分受压于巴西产量强于预期,11月上半月巴西中南部甘蔗压榨量和糖产量高于预期,且充足降雨提升19/20年度甘蔗产量前景。国内方面,“放储”传闻扑朔迷离,市场看法相对谨慎,但主产区广西和云南相继公布2018/19榨季甘蔗收购价,对应生产成本在5800左右,受新榨季生产成本仍旧高企及短期南方销区市场库存量仍旧不高的影响,短期现货糖仍存在相应利好支撑,因此预计SR1901短期继续震荡整理概率较大。

10月29日下午收盘前短多离场

棉花

空单持有

洲际交易所(ICE)期棉周二收跌0.89%,因对中美贸易战的新忧虑和美元走强使棉花承压,同时对收割的担忧也隐约可见。报每磅77.88美分。基本面上,纱线、坯布等开机率延续下调,叠加坯布库存只增不减,可见纺织产业订单低迷下产业情绪偏悲观,整体价格重心继续下跌。替代品涤纶、粘胶价格大幅下调,与纯棉价差逐步拉大,进一步对郑棉价格形成一定的拖累。新棉整体出货仍不快,亦使价格暂难上涨。近日击破前期低点,或将继续探底。后期持续关注G20峰会对中美贸易的影响。操作上,短期内建议投资者1905空单持有。

11月21日早盘轻仓试空

鸡蛋

短空

昨日国内鸡蛋价格止跌企稳。全国平均价格指数为4.03元/斤,较昨日持平。山东主产区平均价格为4.0元/斤,辽宁主产区价格为3.75元/斤,主产区平均价格指数为3.89元/斤,较昨日持平;主销区北京、上海、广州均稳,主销区平均价格指数为4.27元/斤,较昨日持平。上周末北京市场到货减少价格上涨带动北方产区价格反弹。但是,南方产区阴雨大雾天气,走货缓慢,蛋价继续回调。近期猪肉持续偏弱运行,且秋冬季蔬菜集中上市,蔬菜滞销价格走低,而鸡蛋价格却持续处于高位运行,终端抵触高价,终端消费放缓,利空行情。预计短期鸡蛋价格继续震荡偏弱调整为主,需注意禽流感疫情等风险因素。建议投资者短空。

11月21日止盈

苹果

短空

国内产区苹果价格大部分稳定,个别地区下跌。山东产区80#以上统货价格在2.50-2.80/斤,75#以上统货价格在2.20-2.30/斤。随着苹果主产区库外货源的扫尾,质量下滑明显,目前地面在售的货源基本都是膜袋以及少量纸加膜袋苹果,优质纸袋苹果已无货。冷库方面,目前正处于库内库外交易的交替时期,但未有大量出库交易的情况,整体走货速度与往年同期相对明显放缓,打压个别地区下跌。短期建议苹果在1905合约短空

1126日离场

黄金

暂时观望

本周市场的焦点主要是即将带来的G20峰会,俄罗斯向乌克兰军舰开火是两国近年来最严重的冲突之一,地缘政治紧张局势升级以及宏观面的不确定性将继续对金价有利。盘面看近期沪金下探踩到60日均线得到支撑后大幅上涨,本此研判还会下探60线附近,如果得到有效支撑,多单可介入,暂时观望为主。

11月22日尾盘建议离场观望

沪铜

暂时观望

伦铜日内下跌,收盘跌幅1%,沪铜夜盘下跌反弹,收盘微涨0.1%,惠誉宏观研究最新报告,全球头号产铜国智利的铜产量今年年底前将上升2%,而且2019年预计将继续稳定增长,主要原因是大型铜矿公司的业绩更为强劲、现有矿山的运营升级以及罢工风险降低。美国和中国在近期的亚太领导人峰会上分歧严重,以及近期双方的表态削弱了对中美贸易战得到解决的预期,最终要看月底峰会中美领导人会晤的结果,近期受美元指数上涨以及原油价格暴跌的影响,有色金属价格普遍承压下行,压制期铜,盘面看沪铜还是在日线区间震荡走势

11月21日建议多单离场

铁矿石

建议观望

 

普氏指数0.05USD64.75;港口成交PB ,唐山港、山东港510-515

钢厂利润回落反手打压炉料,本周煤焦矿弱于期螺,但连续三日下杀铁矿价格打的幅度过深,远月按汇率折算逼近50美元,而当前普氏65,放到15年对比期螺2500,但现在钢坯还在3000之上,螺纹现货3550,铁矿明显低估,预计盘面抵抗情绪增加。11月至今从成材先跌到炉料补跌,产业链推倒重来,价格打低后关注钢厂买货情绪。

119日建议525-530短空,5个点止损

1126日尾盘建议空单离场

螺纹钢

建议观望

 

周二唐山钢坯803040出厂;上海三级螺纹现货203820,北京河钢三级螺纹803550本周初全国建材成交小幅高于上周,价格低位成交平稳,说明短期需求尚未停滞。经过一个月左右的现货暴跌,钢坯跌破3月份低点,中间商先抛货然后库存都处于低位,价格推到重来可能出现部分投机需求。北京本周成交13块地合计出让295亿,一线城市11月供应土地合计高达90宗,刷新了最近几年记录,而二线城市供应量也有所上涨,11月合计供应了土地合计1400宗,也将是年内最高记录,所以对明年5月合约需求暂时没法证伪。1月螺纹大幅减仓换月到5月,我们认为价格筑底开始。

1026日建议4220-4250短空

1126日尾盘建议空单离场

塑料

建议短多持有

周二华东现货降509150/,华北低端8950/煤化工现货偏少,两桶油计划完成现货资源偏紧,石化大幅调降后成交有所改观。布伦特原油低于产油国财政成本,美原油基本处在页岩油盈亏平衡点附近,内盘化工连续几日低位震荡,我们认为做空情绪减弱筑底可能展开。

1169050-9100短多119日建议短多破9000止损11278200之下试多5

 

 

 

 

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