和合期货2018年10月19日早盘提示
段利军 杨晓霞
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品种 |
交易策略 |
分析要点 |
历史操作回顾 |
豆粕期权 |
看涨期权多单轻仓持有
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CBOT大豆期货周四大跌逾2%,因美国周度出口销售数据令人失望,且美国中西部收割天气改善打压,即使中国对美豆征收25%的关税,进口美豆和巴西大豆的成本目前相近,但国内压榨商不愿采购美豆,因他们担心船货不能获得当局批准,且关税可能进一步上升。中国第四季度大豆进口量预计减少四分之一,为至少12年以来的最大降幅,受累于中美贸易战和国内库存高企。中国四季度大豆进口量料降至约1800-2000万吨,低于去年同期的2410万吨。因此预计连盘豆粕m1901后市震荡偏强概率较大。 |
8月30日早盘看跌期权多单止盈离场,8月30日下午看涨期权多单介 |
白糖 |
多单持有 |
ICE原糖期货周四触及八个月高位,受助于与近期巴西货币走强有关的空头回补带动的升势,且害虫侵扰可能抑制印度产量的消息,令基本面前景更加利多,巴西和欧盟产量前景减弱,也有助于抑制供应。外盘带动下,预计郑糖主力SR1901近期继续走强。 |
10月18日早盘短多进场 |
棉花 |
观望 |
ICE期棉周四收高,盘中一度跌至近一周低点,因美国农业部(USDA)公布的出口销售数据疲弱。ICE 12月期棉收涨0.13美分,或0.17%,报每磅78.05美分。3128B下跌29元,3128B昨日报15913元,进口棉价格报89.01美分;国内棉纱价格下跌10,报24200元。近期国际经济环境异常复杂多变,不确定性与不稳定性升高,变数增多、风险增大。建议投资者1901合约暂时观望。 |
10月12日尾盘空单止盈 |
鸡蛋 |
多单减持 |
鸡蛋现货价格:产销均价4.13元/斤,上涨0.03元/斤;主产区均价4.075元/斤,上涨0.014元/斤;主销区均价4.292元/斤,上涨0.03元/斤。周四截至收盘,主力合约收盘价4274,下跌15,跌幅0.35%。当前部分反映走货仍较好,养殖户惜售现象不减,库存正常偏少,业者认为后期蛋价涨幅不大,或以稳为主,预计近日部分地区蛋价以稳为主,部分或小幅偏强调整。建议投资者1901合约多单谨慎持有。 |
10月10日早盘多单介入 |
黄金 |
建议多单持有 |
美联储公布的最新政策会议纪要显示,美联储官员一致认为9月份加息是合理的,将进一步渐进加息,无视美国总统特朗普的多次抨击,提升了市场对美联储将在12月进行今年第四次加息的预期,12月加息25个基点至2.25%--2.5%区间的概率升至81.4%,市场还预期2019年美联储会再加息2-3次,中线对金价不利,盘面看COMEX金突破60日线关键位置,沪金跟随COMEX金大幅上涨,突破此前的震荡区间,目前行情走势还在多头趋势中。 |
10月12日建议逢低轻仓试多 |
沪铜 |
建议观望 |
周四伦铜日内下跌,收盘跌幅1.42%,沪铜夜盘小幅震荡,收盘微涨0.06%,美联储决策者计划进一步升息,市场预期美联储在12月升息的可能性已经升至80.7%,对铜价造成打压,必和必拓将全年铜产量预期下调约3%,原因是澳大利亚和智利的关键业务停产,进一步加大了全球市场供应的压力,国际铜研究组织已经预测,今年铜供应缺口将达到9万吨,是4月份预测缺口的两倍多,消息面对铜价有所支撑,目前多空消息交织下,短期铜市难改震荡格局。 |
10月15日建议早盘试多,尾盘建议离场 |
铁矿石 |
建议观望
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周四普氏指数涨0.05至USD74.3;港口成交PB粉涨,唐山港550,山东540; 三季度淡水河谷单季铁矿石产量突破一亿吨,达到1.049亿吨(上季度为9680万吨),生产率由此达到年均4亿吨;力拓表示,第三季澳洲铁矿石发货量降至8,190万吨,结束连续四个季度的增长,上年同期为8,580万吨,两大矿山汇总后基本变化不大。市场情绪反弹基于港口库存较年初回落1500万吨,钢厂利润高位高品矿需求旺,现货高位期螺反弹盘面两日大涨30点修复价差,但市场系统性风险又驱动价格回落,鉴于现货还在高位,等现货回落空盘面。 |
9月14日建议505-510短空 10月9日建议空单破515止损 |
螺纹钢 |
建议观望
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周四唐山钢坯跌20至3940出厂;上海三级螺纹现货稳至4630,北京河钢三级螺纹跌10至4400;昨天全国建材成交16万吨大幅回落,据统计10月日均成交量仅次于今年四月,不同的是四月后面有半年多的施工旺季,而按农历计算11月中下旬施工旺季基本结束,所以赶工期也好需求集中兑现也罢,12月累库现货高位风险很大,而且去年贸易商冬储3800的价格都亏钱,今年高位都比较谨慎。货币数据显示社融继续收缩,地方债挤出私人部门需求,今日公布经济数据。 |
4月4日尾盘建议3315附近买入 8月8日建议多单对锁 8月20日建议多单解锁,多平留空 10月17日建议空单破4205止损 |
塑料 |
建议观望
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周四现货降,华a东报9600-9700元/吨;华北低端降至9580,终端多以刚需为主谨慎拿货,市场成交一般。供应端开工率维持高位,需求端棚膜也回升,价格回落受市场系统性风险压力传导,原油大跌较高位回落超过10%,四季度通胀预期降温。盘面可能受市场情绪影响,但供需矛盾需要重新累积,关注盘面上方缺口不追空。
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7月6日建议9000-9050试多 8月8日建议多单对锁 8月22日尾盘建议多单解锁留空 10月9日建议空单破9725止损 |
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