和合期货2018年10月12日早盘提示
段利军 杨晓霞
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品种 |
交易策略 |
分析要点 |
历史操作回顾 |
豆粕期权 |
看涨期权多单减持 |
CBOT大豆期货周四收高,此前USDA月度供需报告中的美国大豆产量和单产预估低于行业预期,且投资人继续担心降雨会令美国中西部收割推迟,截至10月7日当周,美国大豆收割率为32%,落后于市场预估的35%。但在中美贸易战加剧的情势下,投资者担心长期需求。预计连盘豆粕m1901近期震荡加剧概率较大。 |
8月30日早盘看跌期权多单止盈离场,8月30日下午看涨期权多单介 |
白糖 |
暂时观望 |
ICE原糖期货周四上涨,摆脱商品市场普跌的走势,巴西9月下半月糖产量大幅下降,因为更多甘蔗被用于压榨乙醇。但印度原糖出口窗口打开,已签订15万吨原糖出口合约,价格约为280美元/吨(FOB基准),船期为11月至12月。印度出口增加可能会压低全球价格,并削减竞争对手巴西和泰国的市场份额。国内主产区部分地区现货报价不变,部分糖厂总体成交清淡。预计郑糖主力SR1901近期震荡加剧。 |
10月8日早盘多单进场,10月10日多单减持 |
棉花 |
空单持有 |
ICE期棉周四收涨0.003%基本持稳,盘中稍早一度上涨约1%,受美国政府下调全球结转库存预估,及风暴迈克尔对农作物造成损害的指导支撑。12月期棉合约收涨0.009美分/磅,报每76.81美分/磅。3128B下跌1元,3128B昨日报16072元,进口棉价格上涨1.06美分,报89.01美分;国内棉纱价格下跌20,报24230元。最近棉花、棉纱市场走势疲弱,主要是因国际、国内市场棉花产量均大幅超出市场预期。郑棉短期受政策面进口纺织品降税的利空影响,且随着减产证伪,新棉上市,宏观形势利空,中短期上方压力依然明显。建议投资者1901合约空单持有。 |
10月8日早盘空单介入 |
鸡蛋 |
多单谨慎持有 |
鸡蛋现货价格:产销均价3.9元/斤,下跌0.027元/斤;主产区均价3.898元/斤,下跌0.036元/斤;主销区均价4.022元/斤,下跌0.003元/斤。周四截至收盘,主力合约收盘价4144,上涨11,涨幅0.27%。全国大部分地区蛋价持稳,部分区域小幅调整,当前部分地区反映走货稍有好转,整体仍正常偏慢,库存基本正常,业者认为近期蛋价或以稳为主,波动幅度不大,预计近期全国蛋价或稳中小幅震荡。建议投资者1901合约短多。 |
10月10日早盘短多 |
黄金 |
建议逢低轻仓试多 |
全球股市继续下跌,恐慌指数飙升至近半年高位,催生了一些避险情绪,全球最大的黄金ETF——SPDR的持仓时隔两个半月首次出现增加,缓解了金价了短线下行风险,美国9月CPI增速回落且不及预期,这令美元承压明显给金价提供支撑。盘面看COMEX金突破了横盘位和60日线关键位置,沪金跟随COMEX金大幅上涨,走出震荡走势。 |
9月17日建议观望 |
沪铜 |
建议观望 |
周四伦铜大幅上涨,收盘涨幅0.89%,沪铜夜盘跟随上涨,收盘涨幅1.1%,LME铜库存继续下降,已连续12个交易日下滑,COMEX市场铜库存也连续下降,国内铜库存处于低位,三大交易所库存都有下降态势,同时,电动汽车电池行业的铜需求增长前景乐观,美元指数大幅回落,利多因素对铜价有一定的支撑,美股继续下跌带动全球资本市场下跌,目前国内整体商品市场处于多头氛围,期铜走势也是偏强震荡,但外围市场走势影响大宗商品走势。 |
10月9日建议轻仓试多 10月11日建议离场 |
铁矿石 |
建议观望
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周四普氏指数跌0.65至USD71.05;港口成交PB粉回落 ,唐山港540,山东港525;昨日港口成交不活跃,钢厂对高价资源接受意愿不高。唐山11-18日紧急减排,临汾第二轮、第三轮钢厂限产持续,基本上到10月下旬取暖季限产从预期到现实。四季度淡水河谷的2000万吨增量预期存在,随着矿价走高国内矿产量降幅减少,港口库存可能重新转向累库走势,供需端的矛盾还是会逐步影响矿价。短期盘面上涨修复基差,但520附近冲高回落概率也大。国内地产销售下滑影响新开工预期进而影响钢材需求,炉料的需求预期可能不及前两年,汇率方面昨天有干预迹象,商品炒作停歇。 |
9月14日建议505-510短空 10月9日建议空单破515止损 |
螺纹钢 |
建议空单持有 |
周四唐山钢坯跌30至3870出厂;上海三级螺纹现货跌10至4590,北京河钢三级螺纹跌10至4370;昨日全国建材成交19万吨较周一回落7万吨,市场情绪方面影响成交,本周公布的钢材库存回落、沙钢10月中旬螺纹价格稳至4680支撑价格反弹,下周关注建材消费能否持续。外围方面美三大股指再遭抛售大跌,长债收益率走高,9月份全球知名汽车企业销售数据下滑,暗示居民信贷需求回落,国内方面楼市的销售回落预期传导新开工走弱,这是远月贴水大的驱动,除非看到地产投资不下滑盘面上涨修复现货,否则仍看现货补跌向期货收敛。 |
4月4日尾盘建议3315附近买入 8月8日建议多单对锁 8月20日建议多单解锁,多平留空 |
塑料 |
建议观望 |
周二现货稳至9900元/吨;国内装置开工率维持高位供给影响不大,石化价格提涨后去库存放缓,商家对高价资源抵触,原油价格大跌做多情绪回落,市场炒作通胀告一段落,盘面跳水高位回落震荡加剧,等反弹乏力空。
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7月6日建议9000-9050试多8月8日建议多单对锁8月22日尾盘建议多单解锁留空10月9日建议空单破9725止损 |
原油 |
552元支撑位建议逢低做多 |
昨日国内日间和夜盘纷纷回落,二者整体跌幅超过6%,一方面受到美原油库存增加影响增加598.7万桶,远超市场预期,使得WTI 11月原油期货收跌2.20美元,跌幅3.01%,报70.97美元/桶。而布伦特12月原油期货收跌2.83美元,跌幅3.41%,报80.26美元/桶。另一方面近期国内原油比价布伦特和WTI都有较大的溢价,投机资金获利回吐造成盘面调整向下。 |
原油上涨承压,建议及时止盈 |
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