和合期货2018年8月24日早盘提示
段利军 杨晓霞
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品种 |
交易策略 |
分析要点 |
历史操作回顾 |
豆粕期权 |
暂时观望 |
CBOT11月大豆期货周四收跌,因预期美国大豆丰产,以及担心美国与全球最大大豆买家中国之间的贸易争端,两国开始实施新一轮关税,尽管正在进行贸易磋商,但美中两国周四开始对彼此160亿美元的商品加征25%的关税,这将打压美豆价格,贸易战已经导致美国向中国出口大豆放缓。对国内方面,如果美豆进口加税持续,相关影响后期会逐步显现出来,与此同时,南美提高对中国的大豆报价,增加国内大豆进口成本。连盘豆粕m1901昨日大幅下挫,预计短期震荡加剧。 |
8月7日看涨期权多单介入,8月23日下午看涨期权多单离场 |
白糖 |
短多持有
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ICE原糖期货周四收跌,但徘徊在上日触及的数年低位之上,摆脱巴西雷亚尔进一步走弱带来的影响,ISO在季报中同样缩减了2017/18年度糖市供应过剩预估至860万吨,上次预估为1051万吨,Conab下调了对巴西全国及中南部地区的糖产量预估;但全球糖市巨量供应仍向价格施压。国内方面,7月全国销量创出了近5年新高,且广西和云南销量数据高于市场预期,工业库存压力较前期有所减轻。预计郑糖主力SR1901短期继续震荡走强。 |
8月22日早盘轻仓短多 |
棉花 |
1901少量多单持有 |
ICE期棉周四收跌0.97%,因中美贸易争端不断升级,两国开始征收新一轮关税。12月期棉合约收跌0.8美分/磅,报每81.49美分/磅。3128B价格16303元/吨,上涨8元/吨;进口棉价格下跌0.96美分/磅,报92.83美分/磅;国内棉纱价格上涨20元/吨,报24050元/吨。储备棉竞拍底价上涨293元/吨,8月23日轮出棉成交率89.07%,近日棉花回调主要是受外盘拖累及国内巨量仓单压制。考虑到国内棉花减产及供应缺口扩大已成定局,棉花慢牛的内在驱动力依然存在,仍应以牛市思维对待。长期投资者可下跌至16000附近轻仓做多。 |
6月6日建议多单离场。 |
鸡蛋 |
1901少量多单持有 |
鸡蛋现货价格:产销均价4.74元/斤,较昨日持平;主产区均价4.641元/斤,较昨日上涨0.014元/斤;主销区均价5.007元/斤,较昨日上涨0.013元/斤。周四鸡蛋截至收盘,主力合约收盘价3862元/500千克,下跌9元/500千克,跌幅0.23%。全国大部分地区蛋价持稳,部分区域红蛋有所上涨,部分反映红蛋走货稍有加快,蛋价有所回升,蛋商整体库存偏少,大部分地区收走货情况基本正常,部分业者认为市场较为平稳,短期蛋价或以稳为主。预计近日全国大部分地区蛋价或持稳,部分区域小幅调整。建议投资者1901合约可适当逢低为3600点附近进入多单。 |
8月3日1901逢低布多 |
黄金 |
建议暂时观望 |
周四美联储FOMC8月纪要显示支持继续加息,经过连续下跌之后开始反弹,基本面上美元的强势远未结束,特朗普对美元的影响只会是短暂的,美联储未来加息仍会继续,杰克逊霍尔全球央行年会将在本周开始举行,会议可能会释放新的政策信号,盘面看沪金反弹动能有所减弱,预计近期还是震荡走势。 |
8月21日建议止盈离场 |
沪铜 |
建议暂时观望 |
周四伦铜下跌反弹,收盘下跌0.76%,沪铜夜盘上涨,收盘涨幅1.02%,美国于8月23日在301调查项下对自中国进口的160亿美元产品加征25%关税,中方坚决反对,对美约160亿美元商品加征25%关税于23日12:01正式实施,中美贸易新一轮磋商大幕揭开,市场预期不太可能取得进展,中国7月批准的固定资产投资额较前月增长三倍,政府希望加速其础设施建设支出,以稳定国内正在降温的经济增长,对铜价有一定支撑,盘面看期铜大幅反弹之后,又开始进入震荡整理期。 |
8月21日建议轻仓试多 8月22日建议多单离场 |
铁矿石 |
建议观望 |
周四普氏指数跌0.95只65.65;港口成交PB粉弱 ,唐山港500,山东港480; 昨日市场期货弱现货强,山东港口PB粉成交价远低于唐山港和天津港,美元货价格继续回落。本周Mysteel统计64家样本钢厂进口矿平均可用天数28天,较上次统计降低1天,钢厂补库弱矿价大涨难,限产仍在持续,螺矿比系数小幅回落,盘面螺纹和焦炭也逐步回落,市场情绪走弱。鉴于矿先跌,后期可能稍微抗跌。 |
4月18日建议440-445继续试多 8月10日尾盘建议多单离场 |
螺纹钢 |
建议空单持有 |
周四唐山钢坯跌30至4060出厂;上海三级螺纹现货跌稳至4500,北京河钢三级螺纹跌20至4440;昨日我的钢铁公布库存显示社会库存减4.89万吨,钢厂库存减0.68万吨,钢厂销售压力慢慢增加。期货因行业上下游背离,流动性偏好及160亿加关税等预期差高位回落,而现货传导滞后。据机构数据显示汽车和家电渠道库存创历史同期最高水平,我们看到螺卷差负值已持续12天,后期认为下游去库存将传导中上游,需求拖累价格表现。昨日工业品资金大幅流出,做多情绪退潮,市场波动率大幅走高。 |
4月4日尾盘建议3315附近买入 8月8日建议多单对锁 8月20日建议多单解锁,多平留空 |
塑料 |
建议空单持有 |
周四现货弱,华东报9650-9750元/吨;昨日石化价格稳但市场拉高后出现成交困难,尾盘期价冲高回落再收长上影。石化库存80万吨较7月回升15万吨,近期开工率也不算高说明价格拉高后需求跟进不足,预计现货大概率继续下调。 |
7月6日建议9000-9050试多 8月8日建议多单对锁 8月22日尾盘建议多单解锁留空 |
原油 |
谨慎短多,注意止盈 |
WTI 10月原油期货收跌0.03美元,跌幅0.04%,报67.83美元/桶。Brent 10月原油期货收跌0.05美元,跌幅0.07%,报74.73美元/桶。国内方面,夜盘主力合约小幅收涨至509.4元/桶,但成交量有所下降,从技术角度看,连续的十字星K线已经使得价格开始触碰短期均线并受到压力。短期多头操作者可以适当减持仓位,降低成本。 |
短多 |
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