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投资资讯
2018年6月11日早盘提示发布时间:2018-06-11    来源:投资咨询部

品种

交易策略

分析要点

历史操作回顾

豆粕

期权

看跌期权多单继续持有

CBOT大豆期货周五连续第五个交易日下跌,创10个月来最大单周跌幅,受美国中心地带温暖潮湿的天气打压,在美农作物生长报告中,玉米和大豆的生长优良率都创下纪录最高水平。且投资者担心贸易紧张局势,即美国与墨西哥、加拿大和中国等主要贸易伙伴国的贸易紧张关系带来的新作忧虑。中国海关周五数据显示,中国5月大豆进口量环比跳增,因买家抢购巴西供应,但同比水平大体持稳。中国5月进口大豆969万吨,高于4月的690万吨,为去年7月以来高位。预计连盘豆粕m1809短期延续偏弱走势。

67日早盘建议看跌期权多单再次介入。

 

白糖

空单继续持有

ICE原糖期货周五反弹逾4%,为年内最大单日涨幅,因主要种植国巴西雷亚尔从逾两年低位大幅反弹;不过近月合约周线下跌2.2%,因巴西雷亚尔整体上疲弱,周四曾跌至逾两年最低。且印度和泰国2017/2018榨季压榨接近尾声,预估印度产量将超过3200万吨,2018/2019年度则可能在此基础上再增加100多万吨甚至更多。ISO预估显示,全球2018/2019年度糖供应仍有850万吨过剩(2017/2018制糖年为1100万吨)。因此预计郑糖SR1809短期延续弱势的概率较大。

6月5日早盘建议空单再次介入

郑棉

保持观望

ICE期棉周五收跌0.2%,因交易商在下周月度作物供需报告发布前保持谨慎。12月期棉合约收跌0.19美分/磅,报每92.60美分/磅。
现货价格上调,3128B价格下跌200元/吨;进口棉价格较昨日上涨1.25美分/磅,国内棉纱价格持稳。储备棉竞拍底价上调568元/吨,6月8日轮出棉成交率58%。
储备棉成交率和成交价均出现下降,特别是地产棉价格下调幅度较大。近日郑棉价格在政府机构表态后大跌,储备棉成交均价也下跌,市场看空情绪升温。
未来天气状况需高度关注,若棉花定产期遭遇不利天气,叠加储备棉投放后期竞拍率攀升,棉花价格涨势可能再次卷土重来。短期郑棉期价将宽幅震荡为主。操作上,建议保持观望。

6月6日建议多单离场

鸡蛋

短线交易

鸡蛋现货价格:主产区均价3.404元/斤,上涨0.042元/斤;主销区均价3.72元/斤,上涨0.127元/斤;产销均价3.49元/斤,上涨0.07元/斤。主产区鸡苗均价:2.81元/羽,上涨0.09元/羽。主产区淘汰鸡均价3.79元/斤,下跌0.12元/斤。
周五鸡蛋截至收盘,主力合约收盘价4058元/500千克,下跌83元/500千克,跌幅0.2%。
今日全国鸡蛋价格大部分地区持稳,局部地区小幅调整。收走货基本正常,整体库存偏少,受产区涨价影响,广东粉蛋有所上调,上涨空间有限,贸易商看稳居多。预计明日全国鸡蛋价格稳中小幅调动。
历年来看,端午节并不是鸡蛋的消费大节,除了少数年份以外,一般节前一个月鸡蛋均价涨跌幅度在0.2元/斤左右,每年不尽相同。今年在库存压力相对较小的情况下,或与清明、五一趋同,易涨难跌,但幅度仍有待观望。09合约或继续沿3950-4250元区间运行,操作上,建议保持观望或短线交易。

5月18日保持观望

沪铜

建议多单持有

周五伦铜日内上涨,收盘涨幅0.81%,连续六个交易日收涨,沪铜夜盘高开高走,收盘涨幅1.19%。上海合作组织成员国元首理事会发布公报,坚持巩固和发展以WTO为核心的多边贸易体系,习近平指出,经济全球化和区域一体化是大势所趋,朝鲜最高领导人金正恩和美国总统特朗普10日先后乘机抵达新加坡,准备参加峰会,但美国与欧洲的分歧正在加大,宏观面风险依然存在供给端铜矿Escondida目前比较强势的工会提出的要求整体让资方难以接受谈判可能会以失败告终,支撑铜价美元近期有所回落走弱,在供应和消费端的支持下,近几日期铜大幅上涨,盘面看期铜突破近一个多月来的振荡整理平台,显示还是多头走势

525日尾盘建议多单离场,暂时观望

65日建议轻仓试多,做好防守

原油

谨慎看多

国际原油价格小幅调整,国内同期出现逆市小阳。美油主力合约收于65.15美元/桶,下跌0.59%,布油主力下跌1.42%,收报76.34美元/桶,上周五收盘,INE主力SC1809合约收于468.3,小幅上涨0.54%。欧佩克增产预期、美国原油产量不断增加,以及俄罗斯等产油国将在6月下旬的中期会议上考虑提高产量,以应对美国退出伊朗核协议、委内瑞拉受到新制裁等可能导致的供应下降。多重因素影响下,导致国际油价出现一定程度的回调,但于此同时,原油产量提升的数量是否会弥补供应下降的数量仍存在变数,短线空头力量仍显不足。技术上看,SC1809合约虽然走势上与Brent具有高度相关,但仍有一个夜盘周期的时间间隔,且在技术上,短期均线开始逐渐显现支撑作用,476-468之间的价格波动可能会成为本周主要的运行趋势。因此,在中长线观望的情况下,可以沿着价格波动的上下轨做出适当的短线交易。

观望或短线交易

铁矿石

建议多单持有

周五普氏指数跌0.05USD65.1;港口成交PB粉稳,唐山港、山东港460-465

上周Mysteel调研163家钢厂高炉开工率71.41%环比降0.41%,产能利用率79.77%环比降0.88%;全国45个主要港口铁矿石库存为15914.61,较上周五减少125.5,日均疏港总量275.52,上周五为285.85。(单位:万吨)

 钢厂从春节后对铁矿处于去库存节奏,目前钢价和利润高位,产能利用率恢复,矿价在60-65美金区间钢厂打压意愿减弱,继续跟随钢价波动。

44日尾盘建议435-440买入

417日建议多单破435止损

418日建议440-445继续试多

螺纹钢

建议多单持有

周末唐山钢坯降103670出厂;上海三级螺纹现货跌404070,北京河钢三级螺纹稳至3960

钢材库存连续13周下降,上周全国建材成交回落,期货和现货冲高回落。尽管降库幅度放缓,但同比前几年看还算高,如果6月每周库存降25万吨预估,到月底就接近400万吨,达到去年同期略高的水平,那三季度螺纹的供需矛盾更加缓解。5PPI价格环比转正,同比上涨,需求回暖和原油价格上涨是主要影响因素,在经济增长韧性下PPI上涨还能延续,所以继续看盘面修复贴水。

327日尾盘建议3200附近试多,30个点止损

42日建议3430之上多单减仓,回落再买

44日尾盘建议3315附近买入

塑料

建议多单持有

周五现货稳,华东9450-9650/;上周PE开工率80.81%,外盘装置检修影响,5月进口料到港不大,供应压力尚可;下游开工率稳定,整体持平,缠绕膜价格稳。当前石化库存70万吨附近供求矛盾没有春节后明显,盘面塑料和PP价差仍然没有扩大面临修复。回料进口减少拉低全年供给,需求端地产保持谨慎乐观,后面还有农膜需求。9月期价看筑底,挺过6月逐步进入旺季,价格拉低后关注下游补库需求。

425日尾盘建议试多

523日建议多单持有,破9320止损

524日建议开盘轻仓试多

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