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投资资讯
2018年5月23日 早盘提示发布时间:2018-05-23    来源:投资咨询部

2018523日早盘提示

品种

交易策略

分析要点

历史操作回顾

豆粕

期权

看跌期权多单止盈离场,暂时观望

CBOT大豆期货周二收高,因中美贸易紧张局势得到缓解,提升了美豆出口前景,USDA周一数据显示,截至517日当周,美豆出口检验量为893680吨,高于市场预估区间的40-70万吨,也高于前一周的698645吨。不过巴西大豆丰产和美国种植速度快于预期,限制了部分涨幅。连盘豆粕m1809近几日窄幅盘整,昨晚小幅跳空反弹,预计短期继续反弹的概率较大。

57日下午收盘前建议看跌期权多头介入

白糖

多单适量持有

ICE原糖期货周二继续攀升,因有消息称印度将建立政府储备,此举可能抑制该国出口,削减市场上的过剩供应。另外,市场担心主要种植国巴西的干旱天气也支撑价格,引发部分人士调降其产量预期。外盘带动下,预计郑糖SR1809将继续偏强走势。

5月17日建议轻仓试多,5月18日建议多单适量减持

郑棉

短线交易

洲际交易所(ICE)纽约期棉周二收跌1.21%,因获利了结和美国主要棉花种植区德州降雨。7月期棉合约收跌1.07美分/磅,报每磅87.35美分/磅;现货价格上调,3128B价格上涨175元/吨;进口棉价格较昨日上涨0.69美分/磅,国内棉纱价格上涨100元/吨。储备棉5月22日成交率100%。新疆纱线整体走货很快,也有不少棉纱贸易商看好后市而购买囤货。资金炒作灾害气候对新疆棉花生产影响是上涨的核心因素,整体上近期棉价受到下游需求向好叠加减产的发酵,郑棉将延续偏强上行态势,形成期现、内外多重背离走势,当前市场已经形成投机买盘与保值卖盘对峙局面,如果郑棉的强势不能传导至现货、棉纱、国际等市场,那么多头人气将逐渐衰竭,从而使郑棉回落向基本面靠拢,目前依旧存在商业库存很大、仓单巨量等利空因素。因此对投机资金发动的本轮上涨不可盲目乐观,操作上,郑棉1809合约建议适量逢低买入,短期上方看至18000元/吨。

5月9日建议短线交易

鸡蛋

短线交易

鸡蛋现货价格:主产区均价3.341元/斤,上涨0.028;主销区均价3.359元/斤,上涨0.06;产销均价3.40元/斤,上涨0.037。主产区鸡苗均价:2.71元/羽,上涨0.09。主产区淘汰鸡均价3.93元/斤,下跌0.05。周二鸡蛋期货截至收盘,主力合约收盘价4129元/500千克,下跌14元/500千克,跌幅0.34%。鸡蛋期价全天震荡,尾盘拉升后持续下跌,上方压力较大。全国蛋价大部分地区持稳,部分区域有所下调。大部分地区反映收货基本正常,走货有所加快,部分业者反映小蛋增多,整体库存正常偏少。预计近日全国鸡蛋现货价格稳中小偏强调整。目前生产以及流通环节余货多数在1-2天。南方湿热天气,鸡蛋存放困难导致鸡蛋发霉。在整体供需改善与季节性规律的博弈框架之下,目前9月期价偏高,接下来或震荡偏弱运行,后期重点关注季节性上涨的启动时间。

5月7日保持观望

沪铜

建议多单轻仓入场破51600止损

周二伦铜大幅上涨,创5月新高,收盘涨幅0.94%,沪铜夜盘高开回落窄幅震荡,收盘涨幅0.95%。中美贸易谈判达成共识协议,市场风险偏好得到修复,对铜需求前景的担忧也渐渐消退,ICSG报告,今年前两个月,全球精炼铜市场供应过剩10.9万吨,去年同期过剩12.5万吨,供应过剩逐渐收窄,显示需求稳定。近期数据显示新开工铜矿项目和勘探项目开始增加,可能新的一轮投资高潮开始,市场对铜长期趋势维持看好,昨日美元指数创近期新高,开始回落,期铜承压稍有减缓,盘面看伦铜创近期新高,沪铜夜盘高开,突破三角震荡区域,同时突破51600附近压力位,新的上涨趋势或将开始

511日建议观望

原油

谨慎,短线多头获利止盈

美油近月合约纷纷收跌,其中WTI 6月原油期货价格收跌0.11美元,跌幅0.15%,报72.13美元/桶。 7月原油期货价格收跌0.15美元,跌幅0.2%,报72.20美元/桶。布油的6月合约则上涨0.35美元,涨幅0.44%,报79.57美元/桶。国内方面,22日夜盘出现了大幅冲高拉升走势,盘中价格最高涨至493.8元/桶,而后出现下滑,最终收报488.6元/桶,涨幅1.20%。基本符合昨日交易策略,从技术走势上看,出现冲高回落,留下长上影线,则要在短期注意控制风险。而从基本面上来看,随着美国对伊朗和委内瑞拉的制裁的影响,虽然会直接造成原油供给侧缺口的出现,如在制裁前,伊朗的原油产量为382万桶/日,之后可能会一度下跌至100万桶/日,这个缺口对于OPEC成员国来讲,想要立即通过增产弥补,显然不太现实,解决的方法有两种,一是增产,从而促使OPEC减产协议提前结束;而是限制供应,从而再次推高油价。针对OPEC6月份采取的不同政策,可能会对原油价格产生不同的影响,但原油期货的市场波动率增大确是大概率事件。

短多

铁矿石

建议多单持有

周二普氏指数跌0.4USD64.4;港口成交PB粉回落,唐山港、山东港460

5月上旬表内粗钢产量继续新高,铁矿需求增加,钢厂高利润和焦炭价格连续提涨,配矿结构也倾向于增加高品比例。近期钢材成交弱于4月但并不代表需求很弱。毕竟地条钢减少约7000万吨,表内粗钢并未全部覆盖,所以短期回落震荡。盘面缺口已经回补,453折算56.5美金,钢材库存还在继续下降,矿这个位置大跌空间也有限,等待新的驱动。

44日尾盘建议435-440买入

417日建议多单破435止损

418日建议440-445继续试多

螺纹钢

建议多单持有

周二唐山钢坯跌203630出厂;上海三级螺纹现货跌503940,北京河钢三级螺纹稳至3920

昨日全国建材成交15.66万吨,比上周二减少5万吨,近期建材成交回落,期货下跌传导现货价格回落。去年和1-420家房企大量在三四线城市拿地,下半年会看到地产开发好于预期,螺纹钢厂内库存低位,当下需求端比14年经济衰退表现要好,看不到价格塌陷式下跌的逻辑。盘面螺纹价格继续倒挂钢坯,贴水现货500,价格跌倒3月贸易战低点难,暂且区间震荡。

327日尾盘建议3200附近试多,30个点止损

42日建议3430之上多单减仓,回落再买

44日尾盘建议3315附近买入

塑料

建议多单持有,破9320止损

周二现货稳,华东9650-9900/;部分石化让利销售,市场成交一般。PP由于西北装置检修、社会库存低位、美国制裁影响伊朗甲醇装置及山东上合组织峰会影响地炼装置等因素,驱动PP和塑料价差接近平水。二季度原油价格维持高位,国内成本上升,期价延续贴水,暂且区间震荡。

416日建议9200试多,30个点止损

418日尾盘建议轻仓试多,50个点止损

420日建议多单持有,破9160止损

425日尾盘建议试多

      

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