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投资资讯
2017年4月19日早盘提示发布时间:2017-04-19    来源:投资咨询部

品种

交易策略

分析要点

历史操作回顾

豆粕

期权

豆粕期权m1709看跌期权熊市价差套利单适量持有。浅虚值看跌期权多单可少量介入

CBOT大豆期货周二收低,因在周一升至两周高位后出现获利了结,且市场继续消化令人失望的美国大豆压榨报告,且油菜籽大丰收的预期也令大豆期货承压。国内方面5-7月进口大豆到港总量2600万吨,同比增13%,且4月下旬油厂开机率将大升,周压榨量或再度达到180万吨之多,因此预计豆粕期货短期继续震荡走弱的概率较大;对应的豆粕期权主力m1709系列,建议仍以熊市价差套利单为主,浅虚值看跌期权多单也可少量介入。近期关注阿根廷产区降雨情况及美豆春播情况。

4月5日看跌期权熊市价差套利单入场

黄金

1706

多单持有

尽管美元的前景乐观,所有其他因素将推高黄金现货价格。一些经济不确定性因素,如英国脱欧、法国大选、对高估值股票的担忧、交易头寸问题、各国央行的政策、以及通胀率上升。这些都是继续支撑黄金价格的主要因素。

印度4月末的佛陀满月节应会刺激实货需求,从而对金价构成支撑.

3.17日多单进场

白银

1706

跟随黄金趋势操作

3.17日多单进场

铜1706

空单暂持有

2月秘鲁铜产量同比增长5.42%,创两年内最慢增速,因暴雨导致该国基础设施遭到破坏.

美国3月季调核心CPI月率-0.3%,低于预期的0%,通胀走低,降低了美联储加息概率.

LME市场恢复交易,亚市伦铜承压下滑,0.48%至5652美元/吨,从而使得伦铜跌至主要均线组之下.

4.13空单进场

橡胶

1709

空单持有,止损20日线

上海地区国营全乳胶13800(+0);泰国3号烟片14700(-100)

青岛保税区内天然橡胶13.75万吨,复合胶0.44万吨,合成胶4.51万吨,橡胶总库存18.7万吨,环比+2.08万吨,库存有所回升.

化工品期货整体资金流出的情况未得到缓解,短期内看不到止跌的迹象。

3.9空单进场

铁矿石

观望

周二力拓结标的pb粉USD62.61,价格下跌;普氏指数跌0.45至63.8;港口成交价格回落,PB粉山东港490;

铁矿石现货自高位93跌至63,回落30美金,近月铁矿更是跌破60美金,夜盘开盘5-9价差一度出现平水,此前从未出现过,反应了市场情绪恐慌和商家非常悲观。现货从70跌到60非常迅速,钢厂也减少采购消化前期高价库存,库存水平下降。远月盘面已经跌至50美金水平,回吐四季度以来上涨。个人判断50-60区间会盘整,除非发生系统性风险跌破50刀。

4月12日510上下多单逐步建仓,破500止损

螺纹钢

观望

周二唐山钢坯降70至2680出厂;上海三级螺纹现货价跌60至3250,北京河钢跌80至3140。

近期钢厂出现竞相降价出货,恐慌性的抛售现货回笼资金。10月螺纹大跌600多,唐山钢坯补跌600,2680钢坯应该打到钢厂成本线附近了,钢价大跌钢厂利润下移速度非常快,后市再跌钢坯也快亏损,4月下旬已经有热轧装置检修,再打高炉也有检修预期,市场情绪悲观。

4月12日建议2900上下多单逐步建仓

4月14日建议多单破2930离场

     

 

塑料

观望

周二现货价格弱,华东报9050-9350元/吨;4月神华新疆、中煤榆林、华锦乙烯和上海赛科等PE装置陆续检修,加上5月的检修,预计减少16万吨供应。包装膜需求稳定,棚膜还未启动,期货贴水200-300,期价高位回落接近2000点,后期库存会改善,关注8700附近支撑。

4月12日建议9000-9100试多

4月14日建议多单破9000止损

甲醇

空单继续持有

近期甲醇供需面有所转弱,主要是华东港口库存再次回升至高位,去库存不明显,且现货继续顺挂外盘,进口仍有回升预期,另外是产区利润继续回升,有利于明水大化和新能凤凰的投产,且前期检修装置的重启量较大,产区存再次累库预期,再加上近期弱势烯烃和乙二醇压力持续以及二甲醚和甲醛因环保压力而出现需求回落,近期甲醇供需面压力仍可能延续。

4月10日空单进入

 特别

 推荐

橡胶空单继续持有。

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