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投资资讯
2018年5月8日 早盘提示发布时间:2018-05-08    来源:投资咨询部

201858日早盘提示

品种

交易策略

分析要点

历史操作回顾

豆粕

期权

卖出宽跨式套利离场,看跌期权多头介入

CBOT大豆期货周一下跌,跟随豆粕走低,因巴西现货价格走软,缓解对阿根廷供应不足的担忧,多头结清头寸也对市场施压。巴西咨询机构AgRural周一预计,巴西2017/18年度大豆产量预计为1.192亿吨,高于4月预估的1.19亿吨。且市场仍担心美国大豆出口需求,上周美中两国官员进行的贸易磋商没有达成重大协议。在此影响下,预计连盘豆粕m1809短期偏弱概率较大。

52日建议适量进行卖出宽跨式套利,57日下午收盘前建议标的下破3160离场

白糖

空单继续持有

ICE原糖期货周一收跌,连跌第三日。ISMA称印度2017-18年度糖产量可能触及3200万吨纪录高位,且此前印度批准了补贴甘蔗农户的计划,为向全球市场出口铺路,印度财政部长Arun Jaitley表示,五部委的部长将考虑补贴蔗农的具体方法。国际糖市场仍聚焦全球供应充裕,Green Pool预计,2017-182018-19两个年度糖供应过到合计近2500万吨,将导致库存迅速膨胀,印度、泰国与欧盟仍处于超预期的增产状态下。因此预计郑糖SR1809短期继续偏弱走势。

52日早盘建议空单可再次尝试性介入

郑棉

短线交易

洲际交易所(ICE)纽约期棉周一收跌.051%,至四年高位,因担心没有美国优质棉花用于交付,在价格触及四年高位后交易商锁定利润,是价格上涨后的小幅修正。7月期棉合约收跌0.91美分/磅,报每磅85.99美分/磅,交易区间为85.91-88.08美分/磅。市期货市场总成交量增加5055手,至38417手。数据显示,前一交易日持仓量增加5773手,至2816652手。美国USDA作物报告,截止到201856日当周,美棉种植率20%,前一周种植率12%,上年同期20%,五年均值20%。现货价格有所上调,3128B价格上涨13/吨。储备棉竞拍底价下调,成交暂稳在48%左右,棉花仓单仍创新高,该仓单尚未缓解的情形下,限制了郑棉上涨的空间,郑棉面临一定上行压力。操作上,郑棉1809合约短线交易为主。

427日保持观望

鸡蛋

保持观望

广东3.8/斤,较昨日下跌0.05/斤;河北3.33/斤,较昨日持平;山东3.2/斤,较昨日下跌0.1/斤;主产区均价3.441/斤,较昨日下跌0.018/斤;主销区均价3.68/斤,较昨日下跌0.025/斤;产销均价3.48/斤,较昨日下跌0.02/斤。
主产区鸡苗均价:2.2/羽,较昨日下跌0.08/羽。主产区淘汰鸡均价3.84/斤,较昨日上涨0.02/斤。五一后蛋价经过短暂的小幅反弹,周末全国市场纷纷陷入回调。前几天的反弹是贸易商节前不敢囤货,节后补足库存所致;周末的回调是补货结束所致,均为正常调整,供需结构并没发生根本性改变,继续大幅回落的概率较低。

57日保持观望

沪铜

建议观望

周一伦铜休市无数据,沪铜夜盘高开底走,收盘微跌0.1%特朗普宣布周二公布伊核协议决定后,以色列媒体称欧美接近达成伊核共识,油价有所回落。截至5月1日当周,comex期铜cftc总持仓243337手,持仓结构方面,多头周减7720手,投机基金持有的comex铜净多头减至34916手,显示投机基金短期做多铜价积极性下滑。需求端没有达到预期增长,对铜价的支撑作用逐渐减弱,最近美元指数一直在高位运行,期铜承压较重,预计近期震荡整理。

52日建议多单暂时离场

原油

继续多头持仓

隔夜美油终突破70美元/桶大关,而布伦特也升至76美元/桶附近。昨日INE主力合约收盘上涨2.88%,报于460.5/桶。最近市场围绕美国是否退出伊核协议问题展开各路猜想。个人认为,伊朗作为OPEC组织成员国第三大产油国,一旦在512日美国若宣布退出伊核协议后,则要面临着美国进一步经济制衡,甚至会蹈委内瑞拉覆辙,而作为储采比最高的委内瑞拉,受到国内经济危机的制约,其炼厂和开采得不到维护,产量急剧下降,日产近150万桶的产能,仅相当于2015年的60%。二者叠加效应,使得市场对于原油供给偏紧的预期更加强烈,短期来看,则会促进油价的提升。但从中期来看,两个OPEC国家一旦产能得不到释放,必将影响OPEC减产协议,扩大产能以恢复经济将会成为国内的重点,同时,美国页岩油的产能持续增加,而俄罗斯的产能也稳中有进,也会在中期制约油价。而随着512日伊核问题的定论以及后续美国方面的跟踪策略一旦敲定,那么油价的拐点就可能出现。所以短期看多的同时,要注意中期偏向谨慎的策略。

短期多头

铁矿石

建议多单持有

周一普氏指数涨0.85USD66.95;港口成交PB粉稳,山东港465-470

上周高炉开工率和产能利用率小幅上升,但4月以来河北、河南、江苏环保治理钢厂限产压力大,高炉开工率维持7成以下,高炉复产和限产对高品构成支撑;目前矿价低于去年同期,高炉炼铁比废钢炼铁成本低,而钢厂利润回升粗钢产量维持高位,铁矿较废钢又有支撑。现货涨,盘面围绕60美金震荡,继续关注钢材价格和钢厂利润,不发生大幅回落炉料也不会大跌。

44日尾盘建议435-440买入

417日建议多单破435止损

418日建议440-445继续试多

螺纹钢

建议多单持有

周一唐山钢坯降103600出厂;上海三级螺纹现货跌304060,北京河钢三级螺纹稳至3950;昨日现货回落,钢银平台成交12万吨较上周五高,说明需求比预期好。4月份,共计销售各类挖掘机械产品26561台,同比涨幅达84.5%。在高基数的情况下,今年以来挖掘机销量保持高增长态势,这个要和4月份的固定资产投资互相验证;

未来利多方面需要关注,一是江苏环保影响粗钢产量;二是青岛上合组织峰会对周围钢厂的限产;三是在6月份梅雨季节前5月施工会加快,毕竟之前需求是4月份才释放。

利空方面是价格连续拉涨,现货螺纹站上4000后高位回落,短期价格进入整理阶段。

327日尾盘建议3200附近试多,30个点止损

42日建议3430之上多单减仓,回落再买

44日尾盘建议3315附近买入

塑料

建议多单持有,破20日线止损

周一华东现货稳,9600-9950/;上周PE开工率86.82%,国内装置仍处于二季度检修状态,需求端管材开工率回升,缠绕膜涨价,下游需求随着地产的回暖谨慎乐观。二季度的内盘和外盘装置检修,需求平稳供需压力暂不大。近期原油价格连续上涨国内成本上升,下游成交实盘商谈为主。部分流通货源在交割库导致线性资源紧张,期价受各种影响连续反弹修复价差,短期可能有回落压力。

416日建议9200试多,30个点止损418日尾盘建议轻仓试多,50个点止损420日建议多单持有,破9160止损425日尾盘建议试多

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