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投资资讯
2018年4月17日 早盘提示发布时间:2018-04-17    来源:投资咨询部

2018417日早盘提示

品种

交易策略

分析要点

历史操作回顾

豆粕

期权

暂时观望

CBOT大豆期货周一下跌,上攻遭遇技术性抛售阻碍后出现一波获利了结;阿根廷大豆产量因干旱受挫,但巴拉圭及巴西良好的单产前景对这一支撑作用形成抑制;NOPA数据显示,美国3月大豆压榨量创历史新高1.71858亿蒲式耳,但美国国内需求强劲的迹象未给市场造成太大影响。中美贸易紧张关系引发的忧虑挥之不去,中国海关数据显示,中国3月大豆进口较上年同期的632.7万吨下降10%566万吨,但高于2月的542.4万吨。目前基本面多空交织,连盘豆粕m1809近几日偏弱,但缩量减仓,短期不确定性较大,仍需进一步关注中美贸易关系。

412日下午收盘前建议前期持仓止损离场,暂时观望

白糖

空单继续持有

ICE期糖周一收低,因短期供应情况依然非常偏空,印度的季雨前景基本符合或略高于平均水平,产量将因此实现不错的水平。目前全球供应充裕和印度出口仍是市场焦点,印度考虑对出口进行补贴,使出口成为可能,且最大糖生产国巴西的主要甘蔗种植区的收割速度大大加快。外盘带动下,郑糖SR1809昨日再次破位下跌,且增仓放量,预计短期继续走弱的概率较大。

411日建议空单再次介入

郑棉

逢低减持空单

洲际交易所(ICE)期棉合约周一触及五周高位后微跌,市场等待主要产棉国印度、中国和美国种植季初期的天气状况消息,短期内棉价或保持坚挺走势 7月期棉合约收跌0.13美分/磅,跌幅0.16%,报每磅83.22美分/磅,交易区间为83.04-83.94美分/磅。期货市场总成交量下跌21,595手,至37,480手。数据显示,前一交易日持仓量下跌5,240手,至272,052手。郑棉基本面暂无利好支撑,上涨动能不足,上方空间有限。15300-15400处压力明显,短期窄幅震荡格局。

330日建议空单继续持有。
412日建议逢低适量减持空单。

原油

中期看多,短线谨慎并观望

昨日INE主力合约收跌至422.1/桶,跌幅1.36%,同期美油和布油也出现了不同程度的跌幅。其中美油近月合约收于66.71美元/桶,下跌1%,布油收跌至71.97美元/桶,跌0.8%。近期受到叙利亚问题的影响,对原油具有促进作用,同时美俄争端,使得美元指数继续走低,从而在金融层面支撑了油价。但同时也要看到,在目前高企的油价上,美国原油产量尤其是页岩油产量持续增长,原有的OPEC减产的产量无法抵消原油增量,而随着油价的上涨,减产协议松动情绪蔓延,抑制油价暴涨。因此在多头资金盘获利了结后,短期压力开始增加。短期看,基本面上的不确定因素增加,宜观望,谨慎看多。

继续看多,获利止盈

沪铜

建议多单持有,51000上方适量减持

周一伦铜大幅上涨,收盘涨0.73%,沪铜夜盘高开高走后有所回落收涨0.65%美国政府高级官员最新表态:总统已经延后对俄罗斯提出额外制裁,除非俄罗斯当局发动新一波网络攻击或一些其他挑衅的活动,否则不太可能批准此事宏观面紧张局势有所平缓据SMM调研数据显示,3月份铜杆企业开工率为79.40%,好于预期3月铜杆企业订单恢复良好主要受益于下游电线电缆企业生产水平的提升显示二季度旺季需求逐渐启动,现货升水期货,预计近期期铜震荡上行,但51300附近压力较大。

413日建议轻仓逢低做多,50000止损

铁矿石

建议多单破435止损

周一普氏指数跌1.2USD64.05;港口成交PB粉回落,唐山港440

淡水河谷一季度产量8200万吨,环比减少12.2%,同比减4.9%;据澳洲FMG 报道称,作为全世界最大的消费国,中国的钢贸商正在受到过剩供给的冲击,因此全球铁矿矿主已停止了面向中国的新增产量,这意味着面临港口高库存的压力,矿山也主动进行调整。目前低品非主流矿已经接近到岸成本,钢厂利润回落购买中低品矿需求增加,低品支撑强。唐山416-20日在非取暖季限产基础上再度限产50%,江苏徐州也从4月开始进行2018大气治理工作,烧结和高炉受整顿,应该说限产高品又构成支撑。现货64美金,盘面折算55美金,贴水还是较大,期价减仓回落到前低位置,市场情绪弱。

328日尾盘建议440-445试多,破440止损

42日建议475之上多单减仓,回落再买

44日尾盘建议435-440买入

螺纹钢

建议多单破3325止损

周一唐山钢坯跌103460出厂;上海三级螺纹现货跌103720,北京河钢跌503650

当下下游需求不弱,从全国各地水泥价格还在上调及一季度工业用电量和铁路货运量数据靓丽印证,但受到社融回落和货币收紧,远月预期弱是造成5-10价差扩大到313的主要因素。从钢协公布的3月下旬产量看,全国日产和重点企业日产小幅回落,唐山416-20日又开始大幅限产,4月粗钢日产恢复低于预期,需求端继续去库存改善供需。远月贴水10%暂时不看大跌,关注今日公布的一季度经济数据。

327日尾盘建议3200附近试多,30个点止损

42日建议3430之上多单减仓,回落再买

44日尾盘建议3315附近买入

塑料

建议观望

周一华东现货小涨,9500-9600/;石化价格调涨,下游追涨情绪不高,低价成交按需补库。国内装置检修增加,四川石化、神华宁煤、中天合创、福建联合、上海石化、镇海炼化等高压或全密度多套,石化开工率跌破80%。昨日期价回落基差重新拉大,市场情绪受整体影响弱。原油市场受到地缘政治冲突双双突破新高,预期中东地区产油能力受到影响,油价突破后二季度有望继续上扬,期价暂不看大跌。

312日建议短多

321日建议9250-93009

323日建议多单离场观望

416日建议9200试多,30个点止损

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