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交易策略 |
分析要点 |
历史操作回顾 |
豆粕 期权 |
看涨期权多单再次介入 |
CBOT大豆期货周一转升,稍早跌至三周低位后出现空头回补,气象学家称阿根廷周末出现少量降雨,且本周晚些时候还可能迎来阵雨,但不会对遭受数月干旱煎熬的大豆和玉米作物起到太大的缓解作用。不过,市场仍担心,作为对美国钢铝关税举措的反制,中国可能减少进口美国大豆,这一忧虑限制大豆市场的涨幅。外盘带动下,预计连盘豆粕m1805短期将逐步企稳反弹。 |
2月22日建议看涨期权多单介入,3月6日获利减持,3月9日下午收盘前离场。
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白糖 |
空单获利减持,上破10日均线止盈离场 |
ICE原糖期货周一从上一交易日触及的八个半月低位回升,因更多巴西甘蔗将用于生产乙醇而非榨糖,且欧洲作物天气不佳,抵消了印度及泰国增产预期的影响。但全球供应充裕仍令市场承压,USDA上调美国国内糖供应量预估,印度糖厂协会同样预计该国2017/18年度产量料创纪录新高。短期基本面多空交织,郑糖1805经过前期接连下跌后,短期或将震荡反复。 |
2月28日建议空单介入 |
沪铜 |
建议观望 |
智利Los Pelambres的铜矿工人拒绝了公司集体劳动协议的最新报价决定罢工,该工会有447名成员,2017年该矿则生产了356,300吨铜,薪资谈判在供给端的影响或许开始显现。2月春节假期过后生产逐渐恢复,预计3月铜杆企业开工率为71.58%,同比增加2.23个百分比,下游电线电缆和空调企业迎来生产旺季,铜消费将逐渐回暖,沪铜盘面弱势或许有所改变。 |
3月8日建议观望 |
铁矿石 |
建议多单破476止损,500-505止盈 |
周一普氏指数跌1.25至69,港口成交PB粉回落,唐山港485;在期货连续大跌影响下普氏终于跌破70刀,盘面480折算60美金,60美金短期有支撑。期价看打压力度减弱,空头平仓获利离场多。另外西本新干线数据显示钢厂进口矿库存可用天数23天,和16年同期数据差不多,低于13-15年及17年。随着3月15日之后的复产,在开工率和产能利用率比取暖季预期回升下,后期补库逻辑会逐步增加。 |
3月7日尾盘建议515试多 3月8日建议多单破511止损 3月12日建议短多 |
螺纹钢 |
建议多单破3700止损,3800-3820止盈 |
周一唐山钢坯跌30至3570出厂;上海三级螺纹现货涨20至3880,北京河钢涨60至3980。京津冀重污染天气实行二级预警,首钢、唐山地区钢厂停产多预计持续到15日,该利好可以预期本周社会库存见高点。沙钢3月2期螺纹价格平对上期补200,相当于出厂价还在4100,盘面3700贴水10%。上周价格快速回落且打到电炉钢生产成本3700附近,盘面在环保限产政策预期下短期有支撑。昨日现货低位成交较上周转好,钢银现货平台成交高达15.8万吨创有记录以来新高。随着气温回升本周需求有所恢复,3月20日之后在建工地会陆续复工,届时下游成交会好于当前。去产能+错峰生产的政策扰动下不敢过分看空,盘面仍处在10%震荡区间内。 |
3月7日尾盘建议3900试多 3月8日建议多单破3870止损 3月12日建议短多 |
塑料 |
建议观望 |
周一华东现货回落,报9350-9550元/吨;昨日石化库存突破100万吨,周末累库周一市场预期悲观期价大跌,现货跟随回落。节后去库存缓慢,下游复工弱于预期价格承压。价格这么大装置检修计划开始增加,3月15日金陵、茂名石化检修一个月,四川石化3月20日开始检修,下个月还有镇海炼化检修,供给收缩预期将逐步增加。近期还是消化库存为主,供需矛盾改变。 |
2月14日建议多单进入 3月7日建议多单破9450止损 3月12日建议短多 |
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