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投资资讯
2017年7月31日早盘提示发布时间:2017-07-31    来源:投资咨询部

品种

交易策略

分析要点

历史操作回顾

豆粕

期权

暂以套利组合单为主

CBOT大豆期货周五上扬,跟随豆油市场的涨势,且缺乏降雨的情况持续至8月将进一步降低大豆产量,届时大豆将进入决定单产的关键阶段。周五连粕高位震荡,低位出现少量的买盘,目前市场仍以美豆走势为依靠,未来两周降雨正常至偏干概率较大,短期盘面炒作风险或较反复。与之相比,国内豆粕现货市场库存依旧高企,尤其北方地区出现胀库局面,催促提货明显,这也抑制了国内豆粕上涨空间,因此预计连盘豆粕期货近期走势震荡反复,依旧在天气行情中。

721日建议暂以套利组合单为主

白糖

期权

SR1709看跌期权的多单和看涨期权的空单继续持有

ICE原糖期货周五收跌,市场关注印度糖进口情况,印度上调糖进口关税后市场关注该国的进口前景,糖价因此承压。国内方面,白糖现货市场较为疲软,报价不断下调,期货深幅贴水,需求方面处于旺季不旺的状态,后期关注下游需求状态,此外重点关注走私、抛储以及外糖走势情况。截止7月工业销售数据明显低于去年同期水平,销售压力增大,技术上,郑糖期价处于布林轨道徘徊且其kdj指标形成死叉,此外macd仍然处于0轴区域下方,均线系统仍然向下排列趋势明显,因此预计郑糖期价短期继续弱势格局。

619SR709-C-6800的空单或SR709-P-6400的多单介入,714日适量减仓

铁矿石

建议观望

周五力拓结标的PBUSD68.43,价格回落;普氏指数跌0.169.55;港口成交价格回涨,PB粉山东港530;上周Mysteel调研163家钢厂高炉开工率77.49%,环比增加0.56%163家钢厂高炉产能利用率为85.15%,环比增加0.43%;全国45个主要港口铁矿石库存为14231万吨,环比减少89;日均疏港总量289.52,上周五为287.62。钢材利润高位向上游转移,钢厂对高品矿需求较高,PB和纽曼粉价格同中品矿价差再度拉开,现货趋强,周五夜盘强势突破530,矿强钢弱下螺矿比暴力修复至6.61,目前看利润转移继续进行中。

714日建议480上方试空,10个点止损717日建议空单破490止损

螺纹钢

建议观望

周末唐山钢坯涨503520/吨;周五上海三级螺纹现货价稳至3780,北京河钢稳至3670。上周35个重点城市螺纹钢社会库存417.93万吨,环比增加17.62;五大主要钢材品种库存951.54万吨,环比增加15.72,库存继续两周回升且速度快。周末总理强调取缔“地条钢”、化解过剩产能要坚定不移推进,防止死灰复燃,体现政府层面对供给侧改革不遗余力的执行。目前库存低位下多头仍然推高,逻辑是后期旺季预期下的需求前移,表现为跨期10-1价差连续的收敛。不过需要警惕的是现货拉高后上海线螺成交连续三周大降,上周更是跌至27000吨回到3月下旬水平,说明价格高位抑制需求表现,盘面冲高风险边际增加。

725日尾盘建议轻仓试空,破3620止损

塑料

建议空单破10日线止损

现货价格回落,华东报9400/吨;7月即将结束,石化开机率恢复至90%以上水平,8月份检修计划非常小,因此开机率继续维持高位。盘面冲高到9750后升水现货和外盘较多,而下游工厂开工率多稳定,现货跟涨慢导致期价快速回落和基差收敛,持仓看1月已经换月完成。供需强弱看化工整体不如黑色,考虑到8月份还有中天合创和云天化新装置投产计划,盘面看震荡回落调整。

728日尾盘建议9400试空,破10日线止损

甲醇

观望

短期甲醇基本面继续走宽松预期,烯烃外采正常化,尽管利润较好,但需求无增长弹性,且甲醇产区价格继续稳中回落,另外本周港口库存仍持续回升,再加上基差回归后,套保货源也陆续流出,现货逐步宽松仍继续施压盘面

726日多离场

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